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현대건설(000720)

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현대건설, "해외 수주 증가와 …" BUY(유지)-케이프투자증권

케이프투자증권에서 28일 현대건설(000720)에 대해 "해외 수주 증가와 이익률 회복으로 20년에도 이익 성장 가능할 전망!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "연결 영업이익 2,392억원(-2.4%QoQ, +0.5%YoY)으로 예상에 부합. 차이가 있다면, 매출액이 줄어든 반면, 해외 현장에서 추가 원가 투입이 사라지면서 이익률이 개선되었다는 점임. 15년 이전에 수주한 공사 비중이 30%대로 낮아지면서 수익성이 개선되고 있다는 점을 확인할 수 있었음. 외화환산이익 약 700억원이 반영되면서 세전이익 양호. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "- 해외 수주 목표 달성해 성장동력을 확보하고, 주택 시장이 냉각기에 접어들었음에도 불구하고 매출이 성장하는 현대건설에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 63,000원을 유지함. 목표주가는 PBR 1.0배에 해당됨. - 최근 주가는 조정을 보였는데, 건설 시장의 전반적인 시황 악화를 반영했다고 판단. 향후 주가는 개별 기업의 성장성을 반영할 필요가 있다고 판단함"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 76,000원까지 높아졌다가 2019년7월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 63,000원으로 제시되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.17 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.10.29 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.10.28 목표가 66,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.10.28 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.10.27 목표가 57,000 투자의견 BUY 삼성증권

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