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현대건설(000720)

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현대건설, "수주는 좋지만, 실…" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 28일 현대건설(000720)에 대해 "수주는 좋지만, 실적은 아직"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "2019년 해외 수주는 목표 13조원 달성 가능하나 주택 분양은 목표 달성이 어려워 보임. 예상보다 더딘 해외 부문 원가율 개선으로 2020년 이익 추정치 하향 조정 "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 연결기준 매출 4.1조원(-8.9% y-y), 영업이익 2,392억원(+0.5% yy)을 기록해 컨센서스와 당사 추정치 하회. 이는 현대오일뱅크 잔사유처리 시설 등 비 주택부문 완공에 따른 매출 감소와 개포 디에이치 현장에서 돌관비용주)이 일부 발생했기 때문 "라고 밝혔다.

한편 "2020년 연결기준 매출 17.6조원(+3.8% y-y), 영업이익 1.2조원(+23.7% y-y)으로 추정. 다만, 별도법인 주택 부문 자체사업 매출은 1.3조원(-13% y-y)으로 줄어들고, 플랜트 부문 원가율도 97%로 당초 예상보다 더디게 개선될 것"라고 전망했다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 78,000원까지 높아졌다가 2019년7월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 52,500원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.09 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.26 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.25 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.10.28 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.10.28 목표가 63,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2019.10.28 목표가 52,500 투자의견 BUY(상향) IBK투자증권

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