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삼성화재(000810)

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삼성화재, "안정적인 합산비율 …" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 15일 삼성화재(000810)에 대해 "안정적인 합산비율 관리 돋보일 전망부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 345,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "삼성화재의 강점은 안정적인 이익과 높은 배당임. 현재 손해보험은 비우호적인 업황이 지속되고 있으나, 이러한 환경에서 동사의 강점은 상대적으로 부각될 것으로 판단됨"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "삼성화재의 2019년 1분기 당기순이익은 2,308억원(-23.3% y-y)으로 당사 추정(2,334억원)에 부합했으며 시장 컨센서스(2,490억원)는 소폭 하회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY (MAINTAIN)BUY (MAINTAIN)
목표주가354,643370,000330,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 345,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190515BUY(유지)345,000
20190221BUY (유지)345,000
20190110BUY(유지)345,000
20181115BUY(유지)345,000
20181113BUY(신규)345,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190515DB금융투자BUY(유지)342,000
20190515NH투자증권BUY(유지)345,000
20190515KB증권BUY(유지)360,000
20190515삼성증권BUY330,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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