233,500 ▲ 1,500 (+0.65%) 09/16 장마감 관심종목

TP 리포트분석

대출가능
타 종목의 정확한 리포트 분석이 필요하세요? 검색해 보세요. 검색

삼성화재(000810)

이전페이지
삼성화재, "FY19 2Q 실적…" BUY(유지)-교보증권

교보증권에서 12일 삼성화재(000810)에 대해 "FY19 2Q 실적 1,953억원, YoY 46%↓"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "-2019년 2분기 순이익 1,953억원, YoY 46.4%↓, QoQ 15.4%↓: 1) 전 보종별 손해율 상승에 따른 보험영업이익 감소와, 2) 투자수익률 감소에 기인하는데, 투자수익률의 경우 작년 관계자 지분 매각이익에 따른 기저효과 때문임. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "삼성화재에 대해 투자의견 매수, 목표주가 340,000원을 유지. 최근 시장금리 하락 및 경쟁심화로 인해 보험업계가 쉽지 않는 상황이지만, 삼성화재의 경우 안정적인 사업비율 관리와, 경쟁사대비 높은 RBC 비율을 바탕으로 경쟁력을 보여 줄 수 있을 것으로 판단되기 때문. 참고로 2019년 8월 9일 기준 삼성화재의 예상 배당수익률은 3.6%수준. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년2월 370,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 340,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가342,455360,000310,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190812BUY(유지)340,000
20190225BUY370,000
20181116BUY330,000
20180918BUY330,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190812교보증권BUY(유지)340,000
20190723대신증권BUY(신규)320,000
20190611SK증권BUY(유지)350,000
20190529한화투자증권HOLD(유지)310,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

TP 지분·리포트 분석 콘텐츠란?

TP지분/리포트분석정보는 증권사 리포트 정보와 지분관련 공시를 계량DB화하여 다양한 형식으로 제공하는 씽크풀만의 독자적인 콘텐츠로, TP지분분석과 TP리포트분석으로 구성되어 있습니다.

1) TP지분 분석 서비스 바로가기
지분관련 공시를 바탕으로 개별종목의 지분변동현황은 물론 시장 메이저, 주요투자자의 매매정보를 확인할 수 있습니다.
2) TP리포트분석 서비스 바로가기
국내 모든 증권사 리포트를 실시간으로 수집 후 분석해 리포트 특징주 및 개별종목의 컨센서스 결과물을 확인할 수 있습니다.
2062.22

▲13.02
0.64%

실시간검색

  1. 셀트리온170,500▲
  2. 셀트리온헬스50,900▲
  3. 삼성전자46,900▼
  4. LG디스플레14,900▲
  5. 더블유에프엠1,350▼
  6. 한화케미칼18,400▲
  7. 한창3,805▲
  8. SH에너지화1,270▲
  9. 아난티14,050▲
  10. 흥구석유6,530↑