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삼성화재(000810)

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삼성화재, "지난한 환경 속 2…" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 12일 삼성화재(000810)에 대해 "지난한 환경 속 2020년 자동차보험 손해율 안정화 가능성 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "- 2분기 순이익은 우리의 추정과 시장의 컨센서스를 -10%이상 하회하는 실적을 기록. 실 적 하회의 원인은 1) 일반보험 고액사고 발생에 따른 손해율 상승, 2) 자동차보험 손해 율 상승에 기인 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 위험손해율이 구조적으로 상승하는 것과 보장성 인보험 경쟁심화는 우려할만한 부분 - 최저임금인상, 표준약관 개정 등 제도적으로 자동차보험료를 인상시키는 요인은 존재하 나 올 초 2차례 인상한 자보료, 할인특약 축소 등으로 어느 정도 상쇄 가능할 전망. 뿐 만 아니라 내년 상반기 자보료 인상이 한 차례 더 가능하다면 자동차보험 손해율은 안 정화 될 것으로 전망 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가340,000360,000310,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190812BUY(유지)320,000
20190723BUY(신규)320,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190812대신증권BUY(유지)320,000
20190812DB금융투자BUY(유지)315,000
20190812교보증권BUY(유지)340,000
20190611SK증권BUY(유지)350,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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