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삼성화재(000810)

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삼성화재, "후폭풍을 피해갈 순…" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 9일 삼성화재(000810)에 대해 "후폭풍을 피해갈 순 없었다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

KB증권 이남석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "-2Q19 당기순이익은 1,953억원 (-46.4% YoY, -15.4% QoQ): 2분기 발생했던 관계사 지분매각 관련 손익 (1,680억원)에 대한 기저효과를 제외할 경우 전년대비 20.8% 감소한 수준의 실적이다. 자동차보험 손해율과 장기위험손해율이 역사적으로 가장 높은 수준 (2분기 기준)을 기록하였다 - 배당금 유지 가능 여부를 포함한 자본정책에 대한 관심이 높아질 것으로 예상 "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "목표주가 하향은 2019~2020년 이익 전망치 변경으로 인한 기대 평균 ROE 하락을 반영한 것이다. 건강보험 보장성 강화 대책 과정에서의 실손의료비 청구금액 급증과 신계약 판매 경쟁 과열로 인한 사업비 지출 증가 현상 등이 단기간 내 해소되기 어려울 것으로 판단됨에 따라 추가적인 비용 증가분을 실적 전망치에 반영하였다. 연말까지 검토될 것으로 예상되는 보험료 조정에 지급보험금 증가분이 적절한 수준으로 반영될 경우, 2019년 이후의 실적에 대한 리스크는 크지 않다는 점을 감안하여 긴 호흡을 가지고 지켜볼 필요"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 360,000원까지 높아졌다가 2019년8월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가331,364360,000300,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190809BUY(유지)300,000
20190515BUY(유지)360,000
20190326BUY360,000
20190221BUY(유지)340,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190809KB증권BUY(유지)300,000
20190812현대차증권BUY315,000
20190812대신증권BUY(유지)320,000
20190812DB금융투자BUY(유지)315,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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