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삼성화재(000810)

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삼성화재, "단단한 방패…" BUY-삼성증권

삼성증권에서 12일 삼성화재(000810)에 대해 "단단한 방패"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "장기위험손해율은 YoY 4.3%p 상승했으나, QoQ로는 1.0%p 하락한 81.4%를 기록하며, 업계 대비 안정적인 수준에서 관리. 2Q 인보험 신계약 보험료는 월평균 128억원으로 YoY 14.0% 증가하며 고성장을 이어갔지만, 사업비율은 20.7%로 YoY 0.2%p 하락하며 적절한 비용통제가 병행되고 있음"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "동사는 2Q에 순이익 1,953억원(YoY -46.4%)를 기록하여 컨센서스(2,187억원)을 10.7% 하회"라고 밝혔다.

한편 "비록, 2Q 실적 컨퍼런스 콜에서는 FY19 DPS 유지 여부에 대해 확실한 가이드라인은 제시되지 않았지만, 연초 배당성향 확대에서 증명되듯, 350%를 상회하는 자본여력에 기반한 중장기적 주주환원 정책 확대 기조는 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년2월 350,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 300,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가315,714350,000295,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 295,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190812BUY300,000
20190515BUY330,000
20190221BUY350,000
20190201BUY350,000
20181115BUY330,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190812삼성증권BUY300,000
20190812미래에셋대우BUY310,000
20190812NH투자증권BUY(유지)295,000
20190812신한금융투자BUY(유지)330,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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