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한화(000880)

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한화, "저성장, 저금리, …" HOLD(유지)-KB증권

KB증권에서 1일 한화(000880)에 대해 "저성장, 저금리, 저유가로 실적 불확실성 확대"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,600원을 내놓았다.

KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 한화(000880)에 대해 "코로나19의 영향에 따른 경기둔화의 영향으로 전반적인 매출감소와 비용증가가 예상되는 가운데, 특히 자체 무역부문과 호텔앤드리조트, 한화솔루션 등은 보다 직접적인 영향이 불가피할 전망. 또한 금리하락의 영향으로 한화생명의 실적부진도 지속될 전망. 주가하락으로 Valuation 및 배당투자 메리트는 확대."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2020년 연결실적은 매출액 48조 1,482억원 (-4.5% YoY), 영업이익 1조 657억원 (-5.3% YoY, 영업이익률 2.2%)을 기록할 것으로 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년5월 34,000원까지 높아졌다가 2020년4월 18,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,600원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 18,600원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.04.01 목표가 18,600 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.02.25 목표가 23,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.01.02 목표가 27,000 투자의견 HOLD

- 2019.10.21 목표가 27,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.01 목표가 18,600 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.02.26 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.02.26 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.02.26 목표가 28,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

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