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동국제강(001230)

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동국제강, "리스크 감소와 수익…" BUY-유안타증권

유안타증권에서 2일 동국제강(001230)에 대해 "리스크 감소와 수익성 개선 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.

유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 동국제강(001230)에 대해 "준수했던 봉형강, 다소 아쉬웠던 후판. -별도 영업이익 506억원(yoy +130%), 연결 영업이익 594억원(yoy +84%) 전망/ 동사의 후판ASP는 유통가격에 후행하는 모습을 나타내고 있는 바, 2Q 후판ASP는 유통가격과 다르게 1Q 대비 소폭 하락했을 가능성이 있다. 이에 따라 후판 스프레드(후판가격-슬래브가격)는 전분기대비 소폭 악화 또는 유지됐을 것으로 추정된다."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "브라질 CSP에 대한 리스크는 상당 부분 해소된 것으로 판단된다. 2018년에 이어 2019년 역시 영업흑자가 기대되고 헤알화 강세 움직임에 따라 당기순손익은 개선이 가능할 것으로 예상된다. 2019~2021년간 총 1.5억달러를 출자하는 부분은 다소 부담이지만 CSP의 업황 개선이 이어지고 있다는 것이 더 중요하다고 사료된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가8,2258,5008,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190702BUY8,500
20180705BUY (M)12,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190702유안타증권BUY8,500
20190524하이투자증권BUY(상향)8,000
20190524키움증권BUY(상향)8,000
20190520현대차증권BUY(유지)8,400

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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