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세아베스틸(001430)

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세아베스틸, "기존 사업부문의 업…" BUY(유지)-유안타증권

유안타증권에서 24일 세아베스틸(001430)에 대해 "기존 사업부문의 업황 부진 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "2019년 들어 내수시장 수요가 더욱 악화되고 경쟁 상황은 악화됐으며 버팀목 이 되었던 수출은 미?중 무역분쟁의 영향을 피하지 못하며 감소했다. 결국 동사의 2019년 특수강 판매량(별도)은 yoy -16% 감소했다. 2020년 업황 회복에 대한 기대는 낮다. 내수시장 수요회복 지연과 내수 및 수출시장에서의 경쟁심화가 이어질 것으로 판단되기 때문이다. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "같은 특수강봉강 업체이지만 STS강을 주력하고 하고 있는 세아창원특수강의 2019년 영업이익은 406억원으로 yoy +7% 증가했다. 판매량 감소(2019년 yoy -12%)에도 불구하고 수익성 위주의 조업으로 만들어낸 실적이기에 더욱 가치 있다고 평가할 수 있다."라고 밝혔다.

한편 "본사가 영위하고 있는 사업(특수강봉강,대형단조)의 업황 회복 지연에 따라 목표주가를 20,000원 에서 16,000원(Target PBR 0.30x)으로 하향한다. 하지만, 주력 자회사의 견조한 실적과 사업 다각화는 긍정적으로 판단하여 투자의견은 BUY를 유지한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 22,000원까지 높아졌다가 2019년11월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.02.24 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.02 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2019.07.02 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2019.02.15 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.24 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.02.07 목표가 17,500 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.02.06 목표가 15,500 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.02.07 목표가 19,000 투자의견 BUY 현대차증권

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