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코오롱(002020)

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코오롱, "신규 사업 전략과 …" 매수(유지)-유안타증권

유안타증권에서 11일 코오롱(002020)에 대해 "신규 사업 전략과 재무 구조 개선이 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 코오롱(002020)에 대해 "티슈진 상장 이후, 동사의 NAV 대비 할인율은 확대. 뚜렷한 NAV 할인율 축소 모멘텀의 부재에 따른 것으로 판단. 향후 동사의 신규 사업 전략을 확인할 필요성이 있다. 신규 사업 전략이 확인되기 전까지는 할인율 축소 가능성은 낮은 것으로 판단한다"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "코오롱글로벌, 주택수주 증가에 따른 건설부문 호조 및 BMW 신차효과(6GT, X3)에 따른 유통부문 호조가 지속될 전망이며 무역부문 구조조정이 마무리될 것으로 기대됨에 따라 실적 개선세가 지속될 전망. 코오롱생명과학, 인보사 국내 판매에 따른 탑라인 개선이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "NAV 대비 순차입금 비율이 54.8%로 타 지주사에 비해 매우 높은 수준. 높은 순차입금 비율이 할인율 축소에 부정적으로 작용할 가능성이 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가100,000100,000100,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20171211매수(유지)100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20171211유안타증권매수(유지)100,000

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