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도화엔지니어(002150)

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도화엔지니어링, "3Q20 Revie…" BUY-현대차증권

현대차증권에서 27일 도화엔지니어링(002150)에 대해 "3Q20 Review: 견조한 매출 성장성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 도화엔지니어링(002150)에 대해 "4분기는 계절적 성수기 진입하여 매출과 이익 모두 QoQ 증가 예상. 코로나19로 인해 해외 발주 위축, 1회성 비용 반영 등 악재에도 불구하고 당초 20년 매출 가이던스 5,500억을 상회하는 수준의 양호한 매출 성장률을 유지하고 있는 것이 긍정적. 1) 최근 2개 분기 연속된 비용 반영, 2) 공공토목발주 지연에 따른 대형 프로젝트 지연은 아쉬운 요소이나 21년부터 본격적인 토목 발주 재개 예상되어 업종 중소형주 최선호주 유지. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 실적은 연결 매출액 1,540억원(YoY +47%, QoQ +13%), 영업이익 45억원(YoY173%, QoQ +14%)을 기록하여 당사 추정치를 상회하는 실적 달성."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.10.27 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2020.04.17 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2020.01.15 목표가 13,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.27 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.10.27 목표가 11,000 투자의견 BUY 현대차증권

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