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KCC(002380)

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KCC, "투자자가 알아야 할…" BUY-유안타증권

유안타증권에서 15일 KCC(002380)에 대해 "투자자가 알아야 할 분할 전/후 체크 포인트"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

유안타증권 최남곤, 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 KCC(002380)에 대해 "- 분할 후 KCC GLASS 주주에게 유리한 방향으로 주가 흐름 전개 전망: 양 사의 추정 EBITDA와 순차입금 및 기타 자산 등을 고려하여 재산출한 시가총액의 배분율은 KCC 70.4% VS KCC GLASS 29.6% 수준이다. 특히 상장 직후 KCC GLASS 주주에게 유리한 방향으로 주가 흐름이 전개될 전망 - 인적 분할 후 KCC & KCC GLASS 재평가 가능성이 높다"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "동사의 이익 성장을 견인했던 건자재 부문 실적 우려가 상존하는 가운데, KCC에게는 새로운 성장동력인 실리콘 부문 성장과 모멘티브 연결 편입을 통한 양사간 시너지 효과의 가시적인 성과 여부가 의미있는 주가 반등의 계기가 될 것으로 전망한다. 몇 가지 가정을 근거로 한 KCC의 Momentive 지분가치는 현 장부가 대비 약 1,500억원의 상향 요인(할인율 미적용 기준)이 존재하는 것으로 판단한다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 400,000원까지 높아졌다가 2019년8월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 280,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.10.15 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2019.08.07 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2019.05.09 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.18 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2019.02.15 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.15 목표가 280,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.10.07 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.08.07 목표가 260,000 투자의견 HOLD(하향) DB금융투자

- 2019.07.23 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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