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태광산업(003240)

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태광산업, "더욱 커지는 저평가..."BUY[유지]_HMC

HMC증권은 19일 태광산업(003240)에 대해 "더욱 커지는 저평가 매력"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,280,000원을 내놓았다.

HMC증권 조승연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 태광산업(003240)에 대해 "현재 동사는 PER 3.6배, EV/EBITDA 1.8배로 국내 증시에 상장된 모든 화학기업 중 가장 저평가된 상태이다. 228만원까지 주가가 상승해도 PER은 6배, EV/EBITDA는 3배에 불과하다는 점에서 저평가 매력은 더욱 높아지고 있다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "특히 프로필렌 가격의 상승에 따라 AN업체들이 가격을 올리고 있어 프로판으로부터 프로필렌을 자체적으로 제조하는 동사의 수익성은 향후에도 더욱 크게 부각될 것으로 전망된다. 현재 프로판 가격은 유가 하락과 함께 다시 하락하고 있어 AN 25만톤 사업은 동사의 최대 캐쉬 카우로서 흔들림 없는 수익 창출을 지속할 수 있을 것"라고 밝혔다.

한편 "미디어 산업에 대한 지분은 향후 안정적 수익원으로서의 역할을 할 수 있고 신사업으로 자리매김하고 있다는 점에서 동사가 단순히 석유화학 기업이 아니라 화학과 미디어를 주력 산업으로 하는 종합 기업으로 보는 것이 바람직해 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2,050,000원이 고점으로, 반대로 1,230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 2,280,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY[유지]BUY[유지]
목표주가2,280,0002,280,0002,280,000
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 2,280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110519BUY[유지]2,280,000
20110217BUY[유지]2,050,000
20101118BUY[유지]2,050,000
20100819매수(유지)1,550,000
20100524매수(신규)1,230,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110519HMCBUY[유지]2,280,000

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