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쌍용양회(003410)

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쌍용양회, "우려 속에 다시 돌…" BUY-KB증권

KB증권에서 7일 쌍용양회(003410)에 대해 "우려 속에 다시 돌아오는 매수 기회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,600원을 내놓았다.

KB증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 쌍용양회(003410)에 대해 "놓치지 말아야 할 매수 기회가 돌아오고 있다는 판단이다. 1분기 실적 부진과 교착 상태에 빠진 북미 관계가 주가에 하방 압력을 더할 수 있다. 그러나 ① 시멘트 판매가격 정상화 및 원가 절감효과 본격화만으로도 안정적인 영업이익과 현금흐름 창출이 예상된다는 점, ② 최근 주가 하락으로 7%에 육박하는 배당수익률 (주당 400원 기준)이 기대된다는 점에서 투자 매력이 높아졌다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "쌍용양회는 2019년 1분기 연결기준 매출액 3,369억원 (+10.8% YoY, -21.8% QoQ), 영업이익 215억원 (+9.1% YoY, -77.1% QoQ), 지배주주순이익 133억원 (+11.4% YoY, -70.9% QoQ)의 잠정실적을 발표하였다. 1분기 시멘트 출하량은 317만톤으로 전년 동기 대비 5.9% 증가하였으나 가격 정상화 효과가 더해지면서 매출액은 10.8% 증가하였다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 33,000원까지 높아졌다가 2018년8월 6,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,600원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가8,0508,6007,600
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,600원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190507BUY7,600
20190401BUY(유지)8,000
20190215BUY(유지)8,000
20190117BUY(유지)7,200
20181102BUY(유지)6,900
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190507KB증권BUY7,600
20190507유안타증권BUY(유지)7,800
20190507신한금융투자BUY(유지)8,000
20190405NH투자증권BUY(유지)8,600

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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