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대한항공(003490)

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대한항공, "화물 회복 기대감.…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 23일 대한항공(003490)에 대해 "화물 회복 기대감. 중국 우려는 추후 상황 지켜봐야…."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박성봉, 김도현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 대한항공(003490)에 대해 "연초부터 반도체와 석유제품의 수출 회복이 두드러지면서 한국의 수출 회복에 대한 기대감이 확대되고 있다. 동시에 지난 15일 타결된 미·중 1단계 무역합의로 한국을 제외한 기타 지역의 화물 수송량 회복도 기대된다. 최근 중국 신종 코로나바이러스 발병으로 중국 노선 수요 둔화 우려가 제기되고 있는데 중국 춘절 기간 동안 확산 여부를 지켜봐야 할 것으로 판단된다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 화물과 단거리 여객 부진으로 영업손실 예상2019년 4분기 대한항공의 매출액은 3.2조원(YoY -4.1%, QoQ -6.6%)이 예상되나 139억원(YoY 적.전, QoQ 적.전)의 영업손실을 기록할 전망이다."라고 밝혔다.

한편 "대한항공에 대해 투자의견 BUY 및 목표주가 34,000원을 유지한다. 부진한 4분기 실적과 중국 폐렴 우려로 단기적으로 주가 변동성이 확대될 전망이나 추후 화물수요 및 하반기 일본노선 개선에 따른 실적개선 기대감은 여전히 유효하다. 현재 주가는 PBR 0.9배로 밴드 최하단에 근접한 수준에 불과하고 지배구조 관련 이슈들도 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 예상된다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 43,000원까지 높아졌다가 2019년9월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.23 목표가 34,000 투자의견 BUY

- 2019.11.18 목표가 34,000 투자의견 BUY

- 2019.09.06 목표가 34,000 투자의견 BUY

- 2019.07.11 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2019.05.16 목표가 43,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.23 목표가 34,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.01.15 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.01.14 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.01.13 목표가 27,000 투자의견 HOLD 삼성증권

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