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대한항공(003490)

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대한항공, "점진적 재무구조 개…" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 7일 대한항공(003490)에 대해 "점진적 재무구조 개선 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "4분기 일회성 이익 반영을 제외하면 당사 추정치에 부합하는 실적 기록. 1분기 질병 확산에 따른 여객 수요 감소가 우려되나, 수요 감소는 일시적이며, 화물 수요 개선 및 중장기 재무구조 개선이 핵심."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "대한항공은 4분기 매출액 3조490억원(-7.5% y-y), 영업이익 1,240억원(+2,179% y-y, OPM +4.1%)을 기록. 전분기 대비 환율 하락으로 외화환산이익이 발생하여 세전이익은 1,817억원 기록."라고 밝혔다.

한편 "신종 코로나바이러스 확산으로 여객 수요 부진을 감안, 상반기 여객 탑승률하향 조정. 이에 2020년 영업이익 추정치 7% 하향. 다만 주가는 향후 계속되는 대한항공의 재무구조 개선 방안에 집중할 것."라고 전망했다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 41,000원까지 높아졌다가 2019년11월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.07 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.16 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.15 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.30 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.07 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.02.07 목표가 34,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.02.07 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.02.07 목표가 40,000 투자의견 BUY KTB투자증권

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