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대한항공(003490)

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대한항공, "회계 변경 효과를 …" TRADING BUY-미래에셋대우

미래에셋대우에서 7일 대한항공(003490)에 대해 "회계 변경 효과를 제외하면 아쉬운 실적"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 대한항공(003490)에 대해 "회계 기준 변경에 따른 정비비의 일시적 감소에 따른 것으로 이를 제외하면 BEP 수준으로 시장 기대치를 하회한 것으로 보인다. 호텔에서의 적자는 다소 축소되고 항공우주 부문의 영업이익은 비교적 견조세를 유지한 것으로 추정된다. 지배주주 순이익은 3,500억원 가량의 외화환산이익이 반영되며 868억원으로 흑자전환한 것으로 추정된다. 별도 기준 부채비율은 810%를 기록, 전 분기(862%)대비 소폭 개선되었다."라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "대한항공의 4Q19 매출액은 -7.5% YoY 감소한 3조 490억원을 기록했다."라고 밝혔다.

한편 "대한항공에 대한 목표주가 30,000원 및 Trading Buy 의견을 유지한다. 1) 주주 친화적 정책, 2) 지배구조 변화 가능성에 대한 기대가 반영된 것으로 보인다. 하지만, 실적 악화 지속 가능성, 자산 매각 시기에 대한 불확실성을 감안하면 추격 매수보다는 1) 화물 실적 턴어라운드, 2) 바이러스 확산의 추세를 관망할 필요가 있다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년5월 45,000원까지 높아졌다가 2019년8월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.02.07 목표가 30,000 투자의견 TRADING BUY

- 2019.11.15 목표가 30,000 투자의견 TRADING BUY

- 2019.10.10 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.16 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.07 목표가 30,000 투자의견 TRADING BUY 미래에셋대우

- 2020.02.07 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.02.07 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.02.07 목표가 34,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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