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대신증권(003540)

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대신증권, "배당성향을 높인다면…" BUY(상향)-SK증권

SK증권에서 8일 대신증권(003540)에 대해 "배당성향을 높인다면 주가 상승여력은 확대될 전망"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,800원을 내놓았다.

SK증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 SK증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '중립(유지)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 대신증권(003540)에 대해 "2015 년 이후 주가는 10,000~14,000 원 (급락 시점 제외)에서 장기 횡보하고 있음. 그 이유로는 1) 경쟁사의 대형화로 인한 상대적인 자본경쟁력 약화, 2) 부동산 개발사업 과정에서의 리스크 상승, 3) WM 부문의 부진 등을 들 수 있음. 게다가 최근 1년 동안은 라임 펀드 판매문제로 투자심리가 악화된 바 있음. 그러나 이러한 단점들은 현재의 낮은 밸류에이션에 충분히 반영되어 있는 것으로 판단됨. 배당수익률은 3.7%"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "주식시장의 거래대금 급증은 대신증권의 실적 개선에 큰 도움을 주고 있음. 2020 년 순이익은 1,220 억원으로 전년대비 28.6% 늘어날 것으로 예상됨. 2021 년에는 증시 거래대금 감소 (-20%)를 가정했기 때문에 순이익이 정체 (-1.2%)될 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 13,500원이 고점으로, 반대로 10,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,800수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 16,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.12.08 목표가 16,800 투자의견 BUY(상향)

- 2020.05.19 목표가 10,700 투자의견 중립(유지)

- 2019.11.05 목표가 13,500 투자의견 중립(신규편입)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.08 목표가 16,800 투자의견 BUY(상향) SK증권

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