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코리안리(003690)

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코리안리, "상반기 선방, 하반…" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 8일 코리안리(003690)에 대해 "상반기 선방, 하반기 실적이 관건 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

KB증권 이남석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 코리안리(003690)에 대해 "-2Q19 순이익은 688억원 (+22.3% YoY, +7.8% QoQ) -지난해까지 코리안리에 대한 실적 기대치를 끌어내렸던 해외 고액사고 발생 여부가 하반기 실적의 가장 큰 변수다. 국내 기업성의 경우 마진율이 높은 수준이 유지되고 있으며, 최근 원수보험사의 실적 부진 요인으로 작용하고 있는 실손 및 자동차보험의 경우에도 손해부담금 및 손해율 연동 수수료 적용 등으로 손실이 제한적인 범위 내에서 통제되고 있다. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "해외 중심의 성장과 함께 합산비율의 변동성이 낮아지고 있다는 점에서 중장기 실적 방향성은 여전히 긍정적이다. 실적 개선이 가시화되는 과정에서 주가 반등 가능성이 높다. 현재 주가는 2019년 예상 ROE 8.2% 대비 PBR 0.40배에 형성되어 가격 매력도는 역사적으로 가장 높은 수준이다. 밸류에이션 매력이 부각되기 위해서 단기적으로 하반기 실적이 가장 큰 변수로 판단된다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 15,000원까지 높아졌다가 2019년8월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가12,00013,00011,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190808BUY(유지)11,000
20190513BUY(유지)12,000
20190318BUY(유지)12,000
20190226BUY(유지)12,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190808KB증권BUY(유지)11,000
20190513SK증권BUY(유지)13,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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