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코리안리(003690)

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코리안리, "피해가지 못한 계절…" BUY(유지)-케이프투자증권

케이프투자증권에서 14일 코리안리(003690)에 대해 "피해가지 못한 계절성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 코리안리(003690)에 대해 "하반기 재해 집중의 계절성을 나타내는데, 이번 3분기에도 (1) 국내 태풍 두 건이 각각 XOL 한도 80억원에 도달, (2) 8월 발생한 미국 폭풍에서 100억원대 손실, (3) 레바논 베이루트 공장 폭발 사고에서 100억원대 손실 등 계절적 고액사고를 피해가지 못한 것으로 파악. 원수사의 자동차 및 실손 수익성 악화로 높은 합산비율을 나타냈던 가계성 수재에서 개선 흐름을 보이고 있다는 점은 긍정적. 기대 배당수익률은 6.7%로 높은 수준."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "3Q20 실적은 영업이익 344억원(-21.4% YoY), 당기순이익 260억원(-31.5% YoY)으로 전년동기대비 감 소할 전망. 원화 강세 영향과 국내 태풍 및 해외 자연재해가 감익의 주 원인인 것으로 추정. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 12,000원까지 높아졌다가 2020년4월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.14 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.14 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.15 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.20 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.04 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.14 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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