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삼천리(004690)

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삼천리, "어려운 환경에서도 …" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 21일 삼천리(004690)에 대해 "어려운 환경에서도 꾸준한 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 삼천리(004690)에 대해 "-2분기 매출액은 6,559억원으로 전년대비 1.9% 증가했다. ES 외형감소에도 전년도 에스파워 예방정비가 기저효과로 작용했다. 영업이익은 64억원을 기록하며 전년대비 31.3% 증가했다. 도시가스 판매량은 공급지 소재 연료전지 사업소 가동률 하락에 전년대비 감소했다 -경기도 소매공급비용 ?상으로 지급수수료 상승 부담 완화"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 투자의견 매수 유지한다. 주요 사업인 도시가스 부문에서 판매량 감소라는 어려운 영업환경에도 불구하고 전년대비 실적개선 추세가 지속되고 있다. 정비단가 협상과 신규 착공에 난항을 겪고있는 연료전지 사업이 재개된다면 판매량은 다시 정상적인 증가추세로 복귀할 수 있다. 현재주가는 2019년 실적 기준 PER 5.9배, PBR 0.25배로 ROE 4.5%와 배당수익률을 감안하면 극도로 저평가된 구간에 위치하고 있다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가120,000120,000120,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190821BUY120,000
20190227BUY130,000
20181108BUY(신규)130,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190821하나금융투자BUY120,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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