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동국산업(005160)

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동국산업, "valuation …" 매수(신규)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 14일 동국산업(005160)에 대해 "valuation 이 매력적!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다.

이베스트투자증권 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이베스트투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 동국산업(005160)에 대해 "동사의 본업인 냉연특수강 사업은 12M Fwd PER 3.3 배로 성장성 대비 저평가받고 있다. 이익 기여도가 가장 큰 냉연특수강 사업(본업)의 12M Fwd PER 은 3.3 배(시장가치 1,020 억원÷순이익 306 억원)로 성장성 대비 valuation 이 매력적이다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "열연(HR)과 탄소강 등의 원재료 가격 상승이 동사에게 판가 인상의 근거로 작용해 올해 마진 확대가 예상되기 때문에 냉연특수강부문의 영업이익률 개선(14 년 3.2%→15 년 5.0%→16 년 7.0%→17 년 E 8.2%→18 년 E 8.6%)은 지속되어 올해 동사의 성장을 견인할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 연결 영업이익의 전년 대비 성장률은 2014 년 38.5%→2015 년 35.0%→2016 년 37.6%로 꾸준히 성장해왔다. 2017 년, 2018 년에도 각각 12.4%, 11.5%의 안정적인 실적 성장률이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가6,5006,5006,500
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20170314매수(신규)6,500
20160727매수(유지)7,700
20160531매수(신규)7,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20170314이베스트투자증권매수(신규)6,500

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