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현대차(005380)

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현대차, "구조적 믹스 개선에…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 23일 현대차(005380)에 대해 "구조적 믹스 개선에 집중할 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재, 구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대차(005380)에 대해 "- 2Q19 Review: 영업이익률 4.6% 기록: 2분기 실적은 시장 기대치를 상회했다 - 실적발표 컨퍼런스 콜의 주요 내용: 미국 턴어라운드 계획, 신차 효과와 수익성 위주의 경영 효율성 강화를 통해 달성한다는 계획이고, 전동화와 플랫폼 등 미래기술 경쟁력 강화에도 주력한다는 방침이다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 실적은 신차로 인한 믹스 개선과 환율 효과에 힘입어 시장 기대치를 상회했다. 3분기 비수기와 노조 파업, 그리고 중국 내 부진에 대한 우려가 있지만, 이는 일시적/계절적 실적하락 요인이거나 이미 주가에 반영되어 왔던 요인이라 추세적인 주가하락을 이끌지는 못할 것이다. 오히려 4분기 이후 강화되는 신차 라인업(베뉴/GV80/G80 등)과 믹스 상향 지속, 그리고 여전히 우호적인 환율 환경 등을 감안할 때 하락 시 적극적인 매수로 대응할 필요가 있다는 판단이다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년10월 150,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 160,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가170,067185,000140,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190723BUY160,000
20190705BUY160,000
20190425BUY160,000
20190408BUY150,000
20190228BUY150,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190723하나금융투자BUY160,000
20190723SK증권BUY(유지)175,000
20190723현대차증권BUY185,000
20190723DB금융투자HOLD(유지)140,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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