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현대차(005380)

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현대차, "자동차 부문의 마진…" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 23일 현대차(005380)에 대해 "자동차 부문의 마진 개선 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

신한금융투자 정용진, 한상윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 현대차(005380)에 대해 "- 2분기 영업이익 1.24조원(+30.2%)으로 시장 기대치 +7.0% 상회: 비용 부담이 커졌지만 신차의 흥행과 고마진 차종 판매 확대로 원가율 개선이 가능했다 - 계절성을 제외하면 꾸준한 성장 곡선의 지속: 신형 쏘나타 및 팰리세이드의 글로벌 출시가 본격화되고, 신흥국에서 판매될 베뉴와 국내 출시될 GV80 등 신차의 비중 확대가 계속된다. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "투자 포인트는 1) 신차 출시 및 기저효과로 7년만의 실적 개선(19F OP +79.6%)이 기대된다. 2) 선진국(미국, 한국)에서 신차 효과가 확산되면서 브랜드 가치 제고가 진행 중이다. 기존 차량은 판촉을 위해 높은 인센티브(미국 내 아반떼 잔존가치 49%)를 지출해야 했지만 신차인 팰리세이드/싼타페의 잔존가치는 59%에 달해 제값 받기가 가능하다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년10월 140,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 170,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가170,813185,000140,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190723BUY(유지)170,000
20190425BUY(유지)170,000
20181026매수(유지)140,000
20180727매수(유지)170,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190723신한금융투자BUY(유지)170,000
20190722삼성증권BUY160,000
20190723메리츠종금증권BUY170,000
20190723미래에셋대우BUY(유지)178,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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