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현대차(005380)

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현대차, "기대했던 수준의 호…" BUY-유안타증권

유안타증권에서 23일 현대차(005380)에 대해 "기대했던 수준의 호실적 시현 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

유안타증권 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 현대차(005380)에 대해 "- 현대차 2분기 실적은 매출 27.0조원(YoY+9.1%), 영업이익 1조 2,377억원(YoY+30.2%)으로 시장기대치를 7% 상회하는 실적을 시현하였다 - SUV 비중 40%, 판매믹스 개선은 지속 중: 원가비용 및 기타 판관비용이 증가하였음에도 불구하고 우호적인 환율영향과 판매믹스 개선이 증익의 주 원인으로 작용하였다. 특히 판매믹스의 경우, 전년 대비 SUV 비중이 5.5%p 증가하며 급격하게 개선되었다"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2분기 실적 호조 및 중기적 신차사이클 효과 및 판매믹스 개선 전망에도 불구 최근 한달 간 주가 수익 률은 시장 대비 4% 하회하고 있다. 이는 3분기 노조 파업에 대한 가능성 확대로 3분기 실적 우려 등 이 주가에 영향을 미치고 있다. 그러나 이미 파업 리스크에 대한 주가 반영, 하반기 이후 신차효과 지속 등의 모멘텀을 고려하여 자동차 섹터 내 최선호주로 추천한다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 180,000원까지 높아졌다가 2018년10월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가170,813185,000140,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190723BUY170,000
20190425BUY(유지)170,000
20190228BUY (M)150,000
20190125BUY (M)150,000
20181026BUY (M)150,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190723유안타증권BUY170,000
20190723신한금융투자BUY(유지)170,000
20190722삼성증권BUY160,000
20190723메리츠종금증권BUY170,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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