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현대차(005380)

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현대차, "실적 기대치 상회,…" BUY(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 23일 현대차(005380)에 대해 "실적 기대치 상회, 하반기 전망도 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 현대차(005380)에 대해 "- 호실적의 원인은 환율 효과와 SUV 신차 효과에 따른 자동차 부문 실적 개선임 - 2분기 보수적인 비용, 수익 인식은 하반기 실적의 완충 역할 해줄 것: 2분기 실적은 보수적인 비용, 수익 인식에도 불구하고 호실적을 기록하였음 - 3분기 파업 가능성과 전기차 판매 확대에 따른 실적 부진 우려 있으나, 하반기에도 양호한 실적 흐름이 유지될 전망"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2분기 현대차의 전기차(BEV) 생산 대수는 16,943대로 전년동기대비 144.4% 증가함. 전기차 판매 대폭 증가하였음에도 불구하고 실적에 미치는 부정적 영향은 미미하였음. 현재 수준의 전기차 생산 증가에 따른 감익은 충분히 감내할 수 있는 상황으로, 단기적으로 전기차 증산에 따른 급격한 감익 가능성은 낮은 것으로 판단됨. 동사에 대한 투자 의견 매수와 목표주가 180,000원을 유지하며, 하반기 최선호주 추천을 유지함 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년6월 125,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 180,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가170,813185,000140,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190723BUY(유지)180,000
20190708BUY(유지)180,000
20190530BUY(유지)180,000
20190425BUY(유지)180,000
20190326BUY(유지)160,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190723유진투자증권BUY(유지)180,000
20190723유안타증권BUY170,000
20190723신한금융투자BUY(유지)170,000
20190722삼성증권BUY160,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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