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현대차(005380)

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현대차, "부각되기 시작하는 …" BUY(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 23일 현대차(005380)에 대해 "부각되기 시작하는 외형성장세 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 현대차(005380)에 대해 "- 영업이익 1.24조원(YoY +30.2%) 기록, 2개분기 연속 상회: 지분법 이익으로 반영되는 중국을 제외한 총 도매판매는 YoY -1%를 기록했는데, 신형 SUV 투입으로 Mix개선효과로 인해 매출상승세가 크게 부각되었다. 중국사업의 경우 6월말까지 할인판매가 일부 적용되며 전분기 대비로는 약화된 것으로 나타났다. - 매출 상승 Cycle에 본격 진입하다! 3Q19도 기대."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2020년의 순이익 예상치를 약 5.6%가량 상향조정했고, 12개월 선행 EPS 19,738원에 Target P/E 9.0배를 적용해 목표주가를 재산정했다. 지난 19일 임단협 결렬으로 8월내에 일부 파업이 발생할 수는 있으나 부분파업에 그칠 것으로 예정되고 오히려 7월 미국의 펠리세이드 첫 판매결과가 나오며 주가는 단기적으로 모멘텀을 보일 것으로 예상한다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 200,000원까지 높아졌다가 2018년11월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가171,438185,000140,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190723BUY(유지)180,000
20190425BUY(유지)170,000
20190125BUY (MAINTAIN)160,000
20190114BUY (MAINTAIN)145,000
20181112BUY (MAINTAIN)130,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190723이베스트투자증권BUY(유지)180,000
20190723유진투자증권BUY(유지)180,000
20190723유안타증권BUY170,000
20190723신한금융투자BUY(유지)170,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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