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현대차(005380)

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현대차, "파업 너머 보이는 …" BUY(유지)-한국투자증권

한국투자증권에서 23일 현대차(005380)에 대해 "파업 너머 보이는 무지개"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김진우, 문성오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 현대차(005380)에 대해 "2분기 실적은 우호적 환율 속 신차 판매가 늘고 믹스가 개선되며 컨센 7% 상회 신차 상품성 회복을 통한 글로벌 점유율 상승에 주목할 시점 최근 파업 우려로 인한 조정은 비중을 늘릴 기회"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 " 11월에는 미국 쏘나타 출시 등 파업 고비를 넘기면 호재가 다시 이어진다. 게다가 지난 몇 년간 파업을 돌이켜보면 노조의 인력구조 변화에 따라 찬성률이 낮아지고 강도가 약해지는 흐름을 볼 수 있다(2019/7/17 ‘싸우지 마세요’ 참조). 노사협상이 일단락되면 기존 주가 밴드를 뚫는 추가 상승이 나타날 전망이다. 중장기적으로는 신형 플랫폼과 인력구성 효율화를 통해 원가경쟁력을 높여나가는 가운데, 신형 파워트레인으로 성능을 높이고, SUV 신차들이 출시되면서 결국 글로벌 점유율 회복으로 이어질 전망이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년1월 165,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 185,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가171,438185,000140,000
*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190723BUY(유지)185,000
20190717BUY(유지)185,000
20190425BUY(유지)165,000
20190307BUY(유지)165,000
20190228매수(유지)165,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190723NH투자증권BUY(유지)170,000
20190723흥국증권BUY(유지)180,000
20190723한국투자증권BUY(유지)185,000
20190723이베스트투자증권BUY(유지)180,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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