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현대차(005380)

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현대차, " SUV 믹스 개선…" BUY(유지)-흥국증권

흥국증권에서 23일 현대차(005380)에 대해 " SUV 믹스 개선의 위력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

흥국증권 박상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 현대차(005380)에 대해 "동사에 대해 투자의견 및 목표주가를 각각 BUY, 18만원으로 유지 합니다. 2Q19 실적은 매출 27.0조원(+9.1% YoY), 영업이익 1.2조원(+30.2% YoY, OPM 4.6%)를 기록하여 시장기대치 대비 매출은 부합, 영업이익은 상회하였습니다. 글로벌 도매기준 판매량이 7.3% YoY 감소했지만 SUV의 판매비중이 2Q18의 34.6%에서 2Q19에 40.1%로 5.5% 포인트 상승한 것이 최대 이유였습니다. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "한일무역분쟁까지 겹쳐지면서 한국경제에 리스크가 증가했지만 자동차섹터는 일본산 부품에 대한 의존도가 IT업종 대비 낮아 리스크가 상대적으로 낮다. 오히려 이러한 환경에서 원/달러 환율이 1,170원~1,180원대 이상을 유지하면서 동사의 가격경쟁력 유지 및 수익성 개선에 도움이 될 전망이다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가171,438185,000140,000
*최근 분기기준

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

<흥국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190723BUY(유지)180,000
20190619BUY(유지)180,000
20190604BUY180,000
20190503BUY180,000
20190425BUY(유지)180,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190723NH투자증권BUY(유지)170,000
20190723흥국증권BUY(유지)180,000
20190723한국투자증권BUY(유지)185,000
20190723이베스트투자증권BUY(유지)180,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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