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현대차(005380)

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현대차, "비용 기저효과, 세…" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 25일 현대차(005380)에 대해 "비용 기저효과, 세그먼트 대형화, 환율 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 현대차(005380)에 대해 "-3Q19 영업이익 1.2조원으로 시장 컨센서스 6.6% 상회 예상 -판매보증비 축소, 세그먼트 대형화, 우호적 환율 등으로 영업이익 증가 예상 -유리한 환율, 신차 판매 기여, 무역 및 환경규제에 대한 적정한 대응이 투자의견의 핵심 가정 "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "우호적 환율 환경 및 판매대수 가정 변경을 반영해 2019년 및 2020년 영업이익 전망치를 각각 기존 대비 22.5%, 15.3% 상향하며 목표주가를 상향한다. 목표주가는 DCF 방식 (WACC 3.2%, 영구성장률 0.7%)을 적용해 산출했다. 목표주가는 12개월 포워드 EPS 대비 8.4배, 12개월 포워드 BPS 대비 0.49배에 해당한다. 9월 25일 종가 기준 상승여력은 26.4%다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2019.09.25 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.19 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.10.25 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.10.23 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.25 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.09.26 목표가 170,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.08.29 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.08.29 목표가 160,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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