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현대차(005380)

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현대차, "브랜드 가치 회복 …" BUY(유지)-미래에셋대우

미래에셋대우에서 14일 현대차(005380)에 대해 "브랜드 가치 회복 과정 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 178,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 현대차(005380)에 대해 "- 3Q19 Preview: 6,000억원 규모의 충당금 설정, 단기 실적 악화 불가피 - 매출액 26.4조원(+8.0% YoY), 영업이익 3,810억원(+31.8% YoY)을 기록할 것으로 추정 -신차 효과가 더 높은 궤도에 오를 2020년: 4분기에는 볼륨 차종인 그랜저의 F/L 모델과 신차인 제네시스 GV80이 출시될 예정 - 향후에는 유럽 친환경차 판매와 미국에서 제네시스 브랜드 성공 여부가 모멘텀이 될 전망"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "부진한 산업 수요 속 글로벌 M/S가 반등하고 있다는 점과 친환경차로의 전환 국면에서 앞선 경쟁력이 밸류에이션 프리미엄 요인이라고 판단한다. 3분기 실적 발표를 앞두고 충당금 반영으로 인해 단기적인 주가 변동이 예상되나 2020F P/B 밸류에이션은 0.5배로 여전히 낮은 편이다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년3월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 178,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 178,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2019.10.14 목표가 178,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.23 목표가 178,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.25 목표가 166,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.06 목표가 160,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.14 목표가 178,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.10.14 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.10.10 목표가 160,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.10.07 목표가 185,000 투자의견 BUY 현대차증권

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