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현대차(005380)

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현대차, "리콜 비용 반영…" BUY(유지)-흥국증권

흥국증권에서 14일 현대차(005380)에 대해 "리콜 비용 반영"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

흥국증권 박상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

흥국증권에서 현대차(005380)에 대해 "3Q19 예상매출 26.1조원(+7.0% YoY), 예상영업이익 4,980억원(+72.3% YoY, OPM 1.9%)로 추정합니다. 영업이익은 10/11 발표된 엔진 집단소송 화해합의에 따른 일회성 비용 6천억원 반영으로 컨센서스보다는 낮을 전망이지만 향후 해당 리콜에 따른 불확실성이 다소 제거됐음은 긍정적입니다"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "11월 그랜저 부분변경모델 출시되나 거의 세대변경 수준의 변경으로 판매 호조 지속. 제네시스의 첫 SUV이자 해당 브랜드의 수익성을 책임질 GV80은 11월초 미디어 공개가 예상되지만 본격 판매는 1Q20으로 연길될 가능성이 높은 상황. 팰리세이드에 대한 국내외 수요가 높기 때문에 인기 차종에 대한 보다 공격적인 공급이 4Q19 및 연간 실적을 결정지을 전망. 반면, 부분적으로 발생하는 리콜비용 반영이 주가상승에 제동을 거는 국면지속."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2019.10.14 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.23 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.19 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.04 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2019.05.03 목표가 180,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.14 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2019.10.14 목표가 178,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.10.14 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.10.10 목표가 160,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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