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삼영전자(005680)

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삼영전자, "현금흐름이 좋은 기…" BUY(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 5일 삼영전자(005680)에 대해 "현금흐름이 좋은 기업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼영전자(005680)에 대해 "동사의 성장성을 가늠하기에는 자동차용 콘덴서의 추이를 살펴봐야 할 것이다. 이유는 1)고객사에서 전장화 비중이 확대됨에 따라 차량용 콘덴서의 수요가 증가하고, 2)상대적으로 수익성이 높은 아이템으로 파악되기 때문이다. 자동차용 콘덴서는 2018년 +3.0% yoy → 2019년 +4.5% yoy, 비중 11.6%)를 기록하였으며, 2020년에도 성장흐름이 진행될 전망이다. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 " 동사가 보유한 순현금은 2,438억원(2019년말 기준)으로 동사의 시가총액을 54.1% 상회 한다. 동사의 순현금은 지속적으로 증가하여 2012년 1,315억원에서 연평균 167억원 증 가하고 있다. 동사의 EV/EBITDA는 마이너스이며, P/B는 0.3배로 절대 저평가 상태다. "라고 밝혔다.

한편 "투자의견 매수 유지, 목표주가 11,000원. 1)전해콘덴서 공급감소로 인한 2019년 기대치 이하 실적과2020년 회복정도에 대한 불확실성이 다소 있고, 2)신규 가전 Device or 자동차용 콘덴서나오기 이전까지는 보수적인 관점으로 대응하는 것을 권고하기 때문이다. 그러나 현재 주가수준은 동사가 보유한 순현금보다도 낮고, 매년 영업이익 흑자 + 순현금 증가 흐름이 진행되기 때문에 저평가 관점에서 매수를 유지한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 18,000원까지 높아졌다가 2019년11월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.03.05 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.27 목표가 18,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.05 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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