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삼성전자(005930)

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삼성전자, "적극적으로 비중을 …" BUY(유지)-키움증권

키움증권에서 11일 삼성전자(005930)에 대해 "적극적으로 비중을 확대해야 할 시기 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 " '추가적인 주가 상승의 선행조건'으로 언급해왔던 'EPS의 상승 전환'이 본격화되고 있고, 중장기적 실적의 안정 성을 키워 줄 비메모리 부문의 성장도 가시화되기 시작했음. 연초 이후 주가의 기간조정도 충분히 진행된 만큼, 현 시점부터는 적극적으로 비중을 확대할 것을 추천함."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2Q19 영업이익 6.2조원으로, 기대치 상회 예상. 3Q19는 반도체와 OLED를 중심으로 턴어라운드 하며, 영업이익 7.7조원을 기록할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 68,000원까지 높아졌다가 2019년1월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가54,70060,00049,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190611BUY(유지)55,000
20190502BUY(유지)52,000
20190408BUY(유지)52,000
20190327BUY(유지)52,000
20190227BUY(MAINTAIN)52,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190611키움증권BUY(유지)55,000
20190605하나금융투자BUY56,000
20190605유진투자증권BUY(유지)53,000
20190605이베스트투자증권BUY(유지)58,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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