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삼성전자(005930)

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삼성전자, "깨어있는 사자를 건…" BUY (INITIATE) -DS 투자증권

DS 투자증권에서 13일 삼성전자(005930)에 대해 "깨어있는 사자를 건드렸다. 위기를 기회로 삼는 초격차 지속된다"라며 투자의견을 'BUY (INITIATE) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

DS 투자증권 권태우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (INITIATE) '의견은 DS 투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DS 투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "3Q19 실적은 매출액 58.7조원 (QoQ +4.7%), 영업이익 6.8조원 (QoQ +3.6%) 전망 한다. 대외적 불확실성으로 전반적인 업황 약세가 지속되었으나, 시장변화에 대한 즉각 적인 반응과 철저한 전략을 바탕으로 하반기 수익성 개선 여지는 충분해 보인다. "라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 " 1) 1Q 대비 2Q19 영업이익의 소폭 상승(QoQ +5.9%)으로 저점을 통과 중이라고 판단된다. 하반기 상승세가 전망되어 현재 전환점을 맞이했다고 예상된다. 2) 반도체 조달에 대한 불안정성을 가지고 있지만, 국내 기업간 업무 협력과 국내외 대체 공급원 확보 움직임 등 최대한 노력하고 있다. 또한, 최근 반도체 산업 생 태계 강화를 위해 정부가 투자지원을 추진하면서 향후 성과에 기대된다. 3) 반도체 부문에서의 독 보적인 위치, 기술, 경험을 기반으로 시장변화 대처 능력과 모바일 시장에서의 제품 라인업 확대 를 통한 매출성장 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가55,65060,00052,000
*최근 분기기준

오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY (INITIATE) '의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

<DS 투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190813BUY (INITIATE) 54,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190813DS 투자증권BUY (INITIATE) 54,000
20190812한화투자증권BUY58,000
20190805SK증권BUY(유지)56,000
20190801IBK투자증권BUY(유지)53,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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