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삼성전자(005930)

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삼성전자, "탑다운은 불안하지만…" BUY(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 9일 삼성전자(005930)에 대해 "탑다운은 불안하지만, 바텀업 관점에서는 회복"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 실적 전망치를 매출 61.4조원, 영업이익 7.3조원으로 기존 추정치(매출 58.8조원, 영업이익 6.8조원) 대비 상향 제시한다"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "실적 전망치를 상향하게 만든 요인은 첫째, 3분기 원달러 평균 환율이 1,200원대로 기존 가정(1,172원)보다 높아질 것으로 보이고, 둘째, DRAM과 NAND 출하량이 가이던스를 상회할 것으로 전망되며, 셋째, 갤럭시 노트10의 출하량이 예상보다 양호할 것으로 보여 ASP와 마진에 도움이 될 것으로 보기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "(1)2분기부터 PC 수요가 증가한 가운데, (2)모바일도 3분기부터 수요 회복 조짐이 나타나고 있다. (3)파운드리 수요도 견조해 보인다. 도시바 정전 여파로 (4)NAND 재고가 눈에 띄게 감소한 것으로 보이는 가운데, (5)DRAM 메이저 업체들의 3분기 출하량이 일제히 예상을 상회할 것으로 보며, DRAM 재고도 연말로 가면서 의미있게 감소할 것"라고 전망했다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 62,000원까지 높아졌다가 2019년1월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 56,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.09 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.01 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.19 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.05 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.09 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.09.09 목표가 58,000 투자의견 BUY(신규) DB금융투자

- 2019.09.04 목표가 53,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.09.03 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

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