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삼성전자, "어쨌든 Surpri…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 11일 삼성전자(005930)에 대해 "어쨌든 Surprise!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

DB금융투자 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "- 3분기 잠정실적은 매출액 62조원(-4.3%, YoY / +10.6%, QoQ), 영업이익은 7.7조원(-56.2%, YoY / +16.8%, QoQ)으로 시장기대치(영업이익 7.1조원)를 상회했다. 사업부별 확정실적이 발표되진 않았지만, IM(+6,000억원)과 DP(+2,500억원) 사업부가 기대치를 상회했고, 반도체(-3,000억원)부분이 부진한 것으로 추정. - 3분기 스마트폰 DRAM 컨텐츠 증가에 따른 수요 증가로 출하가 예상치를 크게 상회하며 재고가 빠르게 감소하고 있다는 점이 긍정적"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "동사는 메모리 업황 둔화에 따른 단기 실적 부진이 불가피한 상황에서도 최근 업황 반등에 대한 기대감으로 주가는 단기 반등에 성공했다. 3분기 NAND의 가격 개선 및 DRAM 출하 증가를 기점으로 연말 메모리 재고 축소에 따른 실적 정상화가 중장기로 지속될 전망이다. 이에 업황 반등 기대감에 따른 주가 상승이 다소 선 반영 된 현 주가 수준에서도 동사에 대해 지속 매수 추천"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 70,000원까지 높아졌다가 2018년12월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.11 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.09 목표가 58,000 투자의견 BUY(신규)

- 2019.08.01 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.05 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.01 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.11 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.10.10 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.10.10 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2019.10.10 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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