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삼성전자(005930)

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삼성전자, "메모리 수요전망 상…" BUY(유지)-한국투자증권

한국투자증권에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "메모리 수요전망 상향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,500원을 내놓았다.

한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한국투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 디램 bit growth는 32%로 당초 가이던스를 크게 상회했다. 모바일디램과 서버디램 수요가 예상보다 강했고, 앞으로의 수요전망도 조심스럽기는 하지만 개선되고 있다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "낸드 가격 반등이 본격화되고 있다. 공급업체의 재고는 이미 정상화됐고 가격 하락에 따른 수요 회복으로 수급개선과 가격반등이 나타나고 있다. 삼성전자는 2020년 공급을 위해 시안2공장 증설을 시작했고 2020년말까지 70K 이상 증설할 것으로 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "반도체 수요가 점차 개선되고 있다. 2018년 하반기 급감했던 데이터센터업체의 설비투자가 서서히 회복되면서 관련 반도체 수요도 회복세를 보이고 있다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 46,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 60,500원까지 상향조정되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.01 목표가 60,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.08 목표가 60,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.04 목표가 60,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.01 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.09 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.01 목표가 60,500 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.11.01 목표가 60,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2019.11.01 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.11.01 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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