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삼성전자(005930)

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삼성전자, "그저 멍하니, 전자…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 4일 삼성전자(005930)에 대해 "그저 멍하니, 전자만 바라봐"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

DB금융투자 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "그저 멍하니, 전자만 바라봐: 2020년 IT 트렌드를 꼽자면 5G와 폴더블 스마트폰이고, 이는 삼성전자에 의해 시장이 개화되고 있다 해도 과언이 아니다. 5G 채택에 따른 메모리 탑재량 증가와 폴더블패널 채택에 따른 디스플레이 면적 증가는 2020년 동사의 실적 호조로 연결될 것이다. 2020년 동사의 실적은 매출액 239조원(+3.6%), 영업이익 36조원(+32.3%)의 호 실적을 기록할 전망이다"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "삼성전자의 2019년 4분기 실적은 매출액 60.8조원(+3.5%, YoY), 영업이익 6.6조원(-38.7%, YoY/ -15.0%, QoQ)으로 시장기대치(영업이익 6.5조원)에 부합할 전망이다. "라고 밝혔다.

한편 "투자의견 매수, 목표주가 60,000원 유지: 2020년 5G와 폴더블 스마트폰 시장 개화를 동사가 선도한다는 점에서 동사는 초기 기술 선점에 따른 실적 개선세가 뚜렷할 것이다. 2020년을 기점으로 메모리 업황 반등이 본격화 된다는 점에서 동사의 실적 성장세는 중장기로 지속될 가능성이 높다. 이에 현 시점에서 동사에 대해 매수 추천한다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 64,000원까지 높아졌다가 2018년12월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2019.12.04 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.11 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.09 목표가 58,000 투자의견 BUY(신규)

- 2019.08.01 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.04 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.11.28 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.11.19 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.11.15 목표가 60,500 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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