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삼성전자(005930)

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삼성전자, "4Q19 반도체 호…" BUY(유지)-키움증권

키움증권에서 11일 삼성전자(005930)에 대해 "4Q19 반도체 호조, 디스플레이 부진 예상 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악. 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 주가 상승을 이끌고있는 반도체 부문은 시장 일각의 우려들을 뒤로한 채 호실적을 기록할 것으로 보이지만, 'LCD 가격 하락과 OLED 가동률 하락'이 맞물리는 디스플레이 부문의 실적이 기대치를 크게 하회할 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4Q19 실적은 매출액 61.2조원(-1%QoQ), 영업이익 6.5조원(-17%QoQ)으로, 당초 기대치를 소폭 하회할 것으로 예상된다. 1Q20 실적은 매출액 56.4조원(-8%QoQ), 영업이익 6.3조원(-2%QoQ)을 기록할 것으로 전망한다"라고 밝혔다.

한편 " LCD 적자의 폭이 예상보다 크지만, IM과 반도체가 호실적을 기록할 것으로 판단. 반도체의 경우 '파운드리 부문의 EUV 램프업 비용 증가' 영향이 '메모리 부문의 판매량 호조'로 대부분 상쇄될 전망. 1Q20에는 반도체 부문의 실적 턴어라운드, 5G 스마트폰과 갤럭시 폰드 ?규 출시, 주주?원 정책 변화 기대감 등이 주가 상승으로 이어질 것이라고 판단함. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 63,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2019.12.11 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.10 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.01 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.08 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.11 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.12.04 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.11.28 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.11.19 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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