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삼성전자(005930)

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삼성전자, "반도체 호조 속, …" BUY(유지)-키움증권

키움증권에서 26일 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 호조 속, 세트와 디스플레이의 부진 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자의 주가는 코로나19 발생 후, 전세계적인 수요 둔화 우려 등이 반영되며 급락. 당사는 코로나19로 인해 향후 수요 전망을 하는 것에 어려움이 있는 만큼, 하반기 반도체 수요와 가격에 대한 가시성이 높아지는 2Q20 중반을 기점으로 주가의 방향성이 잡힐 것으로 판단함. 중장기적 관점에서의 밸류에이션 메리트는 충분하다고 판단함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1Q20 매출액 53.1조원(-11%QoQ), 영업이익 5.8조원(-19%QoQ)으로, 시장 컨센서스(매출액 56.0조원, 영업이익 6.2조원)을 하회할 것으로 예상. 2Q20는 매출액 51.8조원(-2%QoQ), 영업이익 7.2조원(+23%QoQ)으로, 전분기 대비는 증가하지만 당사의 기존 추정치(영업이익 7.6조원)와 시장 컨센서스(영업이익 8.3조원)를 하회할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년1월 73,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 60,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.03.26 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.09 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.11 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.26 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.03.26 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.03.24 목표가 64,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.03.19 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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