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삼성전자(005930)

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삼성전자, "3분기 기대 이상…" BUY(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 7일 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 기대 이상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 " 하반기에는 모바일 업황 개선으로 상반기 부진에서 벗어날 것으로 기대함. 주력 제품인 반도체의 부진이 4분기까지 이어질 것으로 예상되어 반도체 섹터 내 상대적은 매력은 높지만 이익 모멘텀이 강하게 작용하기는 어려운 구간인 것으로 판단 함. 다만, 하반기 안정적 실적 증가 및 2021년 큰 폭의 실적 개선을 고려할 때 투자는 여전히 유리한 주가 구간이라 판단함. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "3분기 매출액은 2분기 대비 25.1% 증가한 66조 2,730억원으로 예상함. 전 사업부 매출액이 2분기 대비 증가할 것으로 기대함. 3분기 영업이익은 2분기 대비 38.0% 증가한 11조 2,400억원으로 예상함. 3분기 실적이 예상치를 크게 상회할 것으로 전망하면서, 연간 영업이익이 35조를 상회할 것으로 예상함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 73,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.07 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 73,000 투자의견 BUY

- 2020.07.14 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.03 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.07 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.10.06 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.09.28 목표가 76,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.09.25 목표가 74,000 투자의견 BUY 현대차증권

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