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삼성전자(005930)

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삼성전자, "4분기에도 컨센서스…" BUY(유지)-한국투자증권

한국투자증권에서 12일 삼성전자(005930)에 대해 "4분기에도 컨센서스 상회한다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다.

한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한국투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "세트사업 수익성 개선, 디램 업황 회복, 파운드리 사업 성장으로 이익 증가와 벨류에이션 상승이 동시에 나타날 삼성전자를 반도체 업종 최선호주로 추천함. 반도체 수요 개선으로 메모리반도체 사업 이익 감소폭이 크지 않고, 시스템LSI/파운드리 사업부 이익도 증가할 것. 스마트폰 사업의 경우 계절적으로 출하량이 감소하겠지만 높아진 중저가 모델 수익성으로 IM부문 영업이익률은 12.6%로 높게 유지될 전망. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 매출액 66조원, 영업이익 12.3조원의 3분기 잠정 실적을 발표했음. 영업이익이 컨센서스를 18% 상회했음. 4분기 영업이익은 12.0조원으로 현재 컨센서스 9.6조원을 다시 한번 크게 상회할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 60,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 81,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.12 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.21 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.08 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.08 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.12 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.07 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.10.06 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.09.28 목표가 76,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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