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삼성전자(005930)

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삼성전자, "하웨이 수혜와 원가…" BUY(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "하웨이 수혜와 원가 절감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 " 최근 들어 일부 대형 IDC 업체들이 반도체 주문이 소폭 회복되고 4Q20 반도체 ASP 낙폭이 축소되는 등 반도체 업황 부진이 완화되는 조짐이 발생 중. Capex 감소와 낮은 재고 수준에 따른 저조한 공급 증가율과 Mobile 수요의 기저 효과 및 지속적인 Server, PC 부문에서의 Un-tact 수요 증가에 따라 내년 반도체 업황은 크게 개선될 것으로 전망됨."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "3Q20 영업이익은 12.3조원으로 발표되어 시장 예상치 상단에 위치했던 당사 전망치 를1조원 이상 상회 했음. 반면 3Q20 매출 66조원은 당사 기존 전망치 68조원을 하회했는데 이는 큰폭의 원가 및 비용 절감이 놀라운3Q20 실적에 가장 큰 원인임을 의미함. 4Q20 실적도 전분기와 유사한 수준을 기록해 양호할 것으로 추정됨. 반도체, IM 부문의 실적 둔화가 예상되나, DP, CE 부문에서는 실적 개선이 이어질 것으로 판단되기 때문."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.08 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.24 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.30 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.07 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.08 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.12 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.07 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.10.06 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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