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삼성전자(005930)

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삼성전자, "3Q20P 어닝 서…" BUY(유지)-KTB투자증권

KTB투자증권에서 12일 삼성전자(005930)에 대해 "3Q20P 어닝 서프라이즈 기록"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자 주가 재평가 전망. 이익 기여도가 큰 메모리 업황은 저점을 지났고, 비메모리 실적도 3Q20부터 중장기 성장 국면 진입. IM 부문도 1) 화웨이 제재와 중국/인도 관계 악화에 따른 반사이익과 2) 원가절감 효과로 한단계 실적 레벨업 전망. 현재 보유한 순현금 자산만 약 90조원 수준. 글로벌 Peers 대비 Valuation 저평가 매력 부각. Coverage Top-picks 유지. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "3Q20P 66.0조원(+24.6% QoQ, +6.5% YoY), 영업이익 12.3조원(+50.9% QoQ, +58.1% YoY) 기록. 2Q20에 이어 연속 어닝 서프라이즈 기록. COVID-19 락다운 해제 이후 TV와 스마트폰 등 세트 수요 호조와 화웨이향 반도체 러쉬 오더 수혜."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2020년1월 60,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 75,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.12 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.15 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.07 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.30 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.01 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.12 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.10.08 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.12 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.07 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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