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삼성전자(005930)

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삼성전자, "세트와 부품의 조화…" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "세트와 부품의 조화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 " 3분기부터 ① IM, CE 등 세트사업이 출하증가에 따른 점유율 확대로 뚜렷한 원가구조 개선 추세가 시작됐고, ② 대표적 부품인 반도체 부문도 하반기 DRAM, NAND 가격하락에도 1y nm 비중확대와 출하증가로 반도체 실적 체력 (영업이익률 2Q: 30.5% → 4Q: 25.0%)이 과거와 달라졌음. 최근 3년간 실적 개선을 고려할 때 잔여재원 발생이 예상되어 추가 주주환원을 기대해 볼 수 있는 시점으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3분기 실적은 매출액 66조원, 영업이익 12.3조원을 기록해 컨센서스 (10.4조원)를 18% 상회하며 3Q18 (17.5조원) 이후 2년 만에 최대 이익을 달성하였음. 4분기 영업이익은 디스플레이 실적 호전으로 10.1조원 (-18% QoQ)으로 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 58,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 80,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.10.08 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.24 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.15 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.10 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.08 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.10.12 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.10.12 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.10.08 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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