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삼성전자(005930)

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삼성전자, " 호실적은 잠깐일까…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 12일 삼성전자(005930)에 대해 " 호실적은 잠깐일까, 지속될까"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "로 2020년의 4분기 영업이익은 3분기보다 감소할 가능성이 크다. 다만 앞서 언급한 바와 같이 4분기 영업이익 추정치의 상향 조정 가시성은 긍정적. 삼성전자의 이익 창출 능력이 개선되었기 때문. (1) 미드엔드 스마트폰의 판매량이 커져도 마진을 지켜낸다는 점, (2) DRAM 반도체에서 1Y nm의 수율이 개선되고 NAND 반도체에서 128단의 수율이 개선되어 메모리 마진이 2분기에 이어 3분기에도 양호한 수준으로 유지된다는 점. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "10월 8일에 3Q20 잠정 실적을 발표했음. 삼성전자는 2009년 7월부터 분기 실적 예상치를 제공하고 있음. 연결 기준으로 매출 66조원, 영업이익 12.3조 원을 기록했음. 전 분기 대비 매출은 24.6%, 영업이익은 50.9% 증가했고, 전년 동기대비 매출은 6.4%, 영업이익은 58.1% 증가했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 86,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.12 목표가 86,000 투자의견 BUY

- 2020.09.14 목표가 86,000 투자의견 BUY

- 2020.07.31 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2020.07.20 목표가 66,000 투자의견 BUY

- 2020.07.08 목표가 61,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.12 목표가 86,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.08 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.10.12 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.10.12 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

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