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삼성전자(005930)

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삼성전자, "와우! 12.3조…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 12일 삼성전자(005930)에 대해 "와우! 12.3조"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

DB금융투자 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "2020년 연간 영업이익은 37.2조원(+34.0%)으로 전년비 충분히 개선될 전망. 반면 분기 실적은 단기적으로 세트 부분의 호조로 실적 방어에 성공한 이후 메모리 가격 반등이 발생하는 시점에서 급등할 가능성이 높음. 이는 서버 업체들 재고 축소와 코로나 19 발 글로벌 수요 둔화가 완화되는 2021년 2~3분기 사이가 될 것으로 판단함. 코로나19로 인한 언택트 생활 습관화로 비대면 IT로의 추세 변화는 일시적이지 않고 지속적일 것. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2020년 3분기 잠정 실적은 매출액 66.0조원(+6.5%, YoY/+24.6%, QoQ), 영업이익 12.3조원(+58.1%, YoY/ +51.1%, QoQ)으로 시장기대치(10.6조원)를 크게 상회했음. 3분기 세트업체의 판매 호조는 4분기 수요를 일정 부분 선 반영한 결과로 4분기 동사의 영업이익은 10.3조원을 기록할 전망. 현재 단기적으로 부진한 동사의 반도체 사업부 실적도 2021년 상반기를 기점으로 장기적으로 개선 될 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.12 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.04 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.08 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.18 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.12 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.10.08 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.10.12 목표가 86,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.08 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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