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삼성전자(005930)

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삼성전자, "3Q20 잠정실적 …" BUY(유지)-유안타증권

유안타증권에서 12일 삼성전자(005930)에 대해 "3Q20 잠정실적 Review"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "4분기에는 디스플레이사업부의 실적 반등이 예상되는 가운데 반도체, IM, CE사업부는 QoQ 실적 하락이 예상됨. 1) 동사의 파운드리 사업 강화 전략과 우호적인 파운드리 업종의 경쟁 환경이 맞물려 중장기적으로 파운드리 사업 재도약 가시성이 높아지고 있고, 2) 메모리반도체 업황이 4분기 바닥으로 내년 1분기부터 회복국면에 진입할 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "지난 3분기 연결기준 매출액과 영업이익 잠정치는 각각 66조원(YoY 6%, QoQ 25%), 12.3조원(YoY 58%, QoQ 51%, OPM19%)으로 시장 예상치를 상회했음. 4Q20 매출액과 영업이익 각각 64조원(YoY 8%, QoQ -3%), 11조원(YoY 54%, QoQ -10%, OPM 17%)을 기록할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.10.12 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.06 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.16 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.12 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.10.12 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.10.08 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.10.12 목표가 86,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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